【报告类型】产业研究
【出版时间】即时更新（交付时间约3个工作日）
【发布机构】智研瞻产业研究院
【报告格式】PDF版
正文目录：
第1章：中国私募基金市场环境分析
1.1 政策环境影响分析
1.1.1 行业重点法律法规解析
（1）行业监管体系概述
（2）行业基本法律制度
（3）证券投资基金法
（4）私募投资基金监督管理暂行办法
（5）私募基金政策变动
1.1.2 行业产业投资政策影响
（1）“十三五”产业规划投资分析
（2）“沪港通”交易指引投资分析
（3）“互联网+”产业投资分析
1.1.3 行业货币政策环境分析
（1）存款准备金调整分析
（2）存贷款利率调整分析
（3）货币政策发展趋势
1.1.4 行业政策发展趋势分析
1.2 宏观经济环境分析
1.2.1 国际经济环境运行分析
（1）世界经济增速低缓
（2）美国和欧元区个人消费增长加快
（3）世界贸易进一步放缓
（4）全球cpi涨幅回落、大宗商品价格大幅下跌
（5）三大经济体就业形势均有所改善
（6）国际金融市场大幅动荡
1.2.2 国际宏观经济展望
1.2.3 国内宏观经济运行分析
（1）国内生产总值
（2）消费价格指数
（3）城乡居民收入
（4）固定资产投资
（5）经济环境对行业影响
1.2.4 2021年中国经济发展目标
1.3 金融市场发展情况
1.3.1 股票市场发展情况
（1）全球股票市场发展情况
1）2021年全球主要股市总市值
2）美国股票市场发展情况
3）亚太地区股市发展情况
4）欧洲股票市场发展情况
（2）国内股票市场发展情况
1）股票市场整体情况
2）股票交易规模
1.3.2 债券市场发展情况
1.3.3 股权融资环境分析
（1）中国企业上市状况分析
（2）中国企业并购重组分析
（3）中国企业定向增发分析
1.3.4 金融市场发展展望
第2章：全球私募基金发展趋势分析
2.1 全球私募基金市场发展现状
2.1.1 全球私募基金市场规模
（1）私募股权投资基金
（2）对冲基金
2.1.2 全球私募基金市场格局
2.1.3 全球私募基金市场特点
（1）竞争激烈，适者生存，平均成立时间不满7年
（2）办公地与注册地分离，离岸监管与税收优惠吸引对冲基金
（3）对冲基金的投资者主要是高净值人士和机构投资者
2.2 典型国家私募基金发展经验
2.2.1 美国私募基金市场发展经验
（1）美国私募基金资产规模
（2）美国私募基金形式结构
（3）美国私募基金经理人业务
（4）美国私募基金管理人区域结构
（5）美国私募基金出资人分析
（6）美国私募基金市场发展经验
2.2.2 日本私募基金市场发展经验
（1）日本私募基金资产规模
（2）日本私募基金产品服务
（3）日本私募基金投资特点
（4）日本私募基金出资人分析
（5）日本私募基金市场发展经验
2.2.3 新加坡私募基金市场发展经验
（1）新加坡私募基金资产规模
（2）新加坡私募基金形式结构
（3）新加坡私募基金投资区域
（4）新加坡私募基金出资人分析
（5）新加坡私募基金市场发展经验
2.3 全球私募基金市场发展趋势
2.3.1 从事私募基金业务的机构逐步多样化
2.3.2 私募基金投资领域和投资策略逐步综合化
2.3.3 私募基金投资视角逐步国际化
2.3.4 私募基金主要投资者的变化
2.3.5 私募基金出现向公募基金演变的迹象
第3章：中国私募基金行业运行情况
3.1 中国私募基金发展现状分析
3.1.1 私募基金公司发展情况
（1）私募基金公司数量情况
（2）私募基金公司区域分布
3.1.2 私募基金经理特征分析
（1）经理从业年限结构
（2）经理职业背景结构
3.1.3 私募基金产品变化情况
（1）私募基金成立数量变化
（2）私募基金清算情况分析
（3）私募基金各策略分布情况
3.1.4 私募基金市场规模排名
3.2 中国私募基金市场运行效益
第4章：中国私募基金产品发展分析
4.1 中国私募基金产品分类
4.1.1 按照投资对象分类
（1）证券投资私募基金
（2）产业私募基金
（3）风险私募基金
4.1.2 按照投资策略分类
（1）股票策略
（2）宏观策略
（3）管理期货
（4）事件驱动
（5）相对价值
（6）债券策略
（7）组合基金
（8）复合策略
4.2 中国私募股权基金产品
4.2.1 私募股权基金募集情况分析
（1）私募股权基金成立数量变化
（2）已募集完的私募股权基金分析
（3）未募集完的私募股权基金分析
4.2.2 私募股权基金产品类型分析
4.2.3 私募股权机构分析
（1）私募股权机构类型分析
（2）私募股权机构资本结构
（3）私募股权机构区域结构
（4）私募股权机构管理基金规模
4.2.4 私募股权项目分析
（1）私募股权项目数量变化情况
（2）私募股权项目分行业发展情况
1）互联网行业私募股权投资分析
2）计算机行业私募股权投资分析
3）通信服务行业私募股权投资分析
4）制造行业私募股权投资分析
5）文化传媒行业私募股权投资分析
6）化学制剂行业私募股权投资分析
7）房地产行业私募股权投资分析
8）能源及矿产行业私募股权投资分析
9）医疗健康行业私募股权投资分析
4.2.5 私募股权基金收益分析
4.2.6 私募股权基金发展趋势
4.3 股票策略型私募基金产品
4.3.1 股票策略私募基金成立情况
4.3.2 股票策略私募基金排名分析
4.3.3 股票策略私募基金净值分析
4.3.4 股票策略私募基金收益分析
4.4 宏观策略型私募基金产品
4.4.1 宏观策略私募基金成立情况
4.4.2 宏观策略私募基金排名分析
4.4.3 宏观策略私募基金净值分析
4.4.4 宏观策略私募基金收益分析
4.5 管理期货型私募基金产品
4.5.1 管理期货私募基金成立情况
4.5.2 管理期货私募基金排名分析
4.5.3 管理期货私募基金净值分析
4.5.4 管理期货私募基金收益分析
4.6 事件驱动型私募基金产品
4.6.1 事件驱动私募基金成立情况
4.6.2 事件驱动私募基金排名分析
4.6.3 事件驱动私募基金净值分析
4.6.4 事件驱动私募基金收益分析
4.7 相对价值型私募基金产品
4.7.1 相对价值私募基金成立情况
4.7.2 相对价值私募基金排名分析
4.7.3 相对价值私募基金净值分析
4.7.4 相对价值私募基金收益分析
4.8 债券策略型私募基金产品
4.8.1 债券策略私募基金成立情况
4.8.2 债券策略私募基金排名分析
4.8.3 债券策略私募基金净值分析
4.8.4 债券策略私募基金收益分析
4.9 组合基金型私募基金产品
4.9.1 组合基金私募基金成立情况
4.9.2 组合基金私募基金排名分析
4.9.3 组合基金私募基金净值分析
4.9.4 组合基金私募基金收益分析
4.10 复合策略型私募基金产品
4.10.1 复合策略私募基金成立情况
4.10.2 复合策略私募基金排名分析
4.10.3 复合策略私募基金净值分析
4.10.4 复合策略私募基金收益分析
第5章：中国私募公司经营情况分析
5.1 私募基金公司整体发展特点分析
5.2 领先私募基金公司经营能力分析
5.2.1 上海重阳投资管理股份有限公司
（1）企业基本信息介绍
（2）企业发行产品数量
（3）企业产品收益分析
（4）企业产品净值分析
5.2.2 北京恒天财富投资管理有限公司
（1）企业基本信息介绍
（2）企业发行产品数量
（3）企业产品收益分析
（4）企业产品净值分析
5.2.3 景林资产管理有限公司
（1）企业基本信息介绍
（2）企业发行产品数量
（3）企业产品收益分析
（4）企业产品净值分析
5.2.4 北京鸿道投资管理有限责任公司
（1）企业基本信息介绍
（2）企业发行产品数量
（3）企业产品收益分析
（4）企业产品净值分析
5.2.5 深圳展博投资管理有限公司
（1）企业基本信息介绍
（2）企业发行产品数量
（3）企业产品收益分析
（4）企业产品净值分析
第6章：中国私募基金行业发展前景
6.1 中国私募基金市场回顾与展望
6.1.1 2021年私募基金市场回顾
6.1.2 私募基金市场展望
6.2 中国私募基金市场发展趋势
6.2.1 行业公司竞争策略趋势
6.2.2 行业业务模式转变趋势
6.2.3 行业品牌竞争战略趋势
6.3 中国私募基金市场机遇分析
6.3.1 宏观经济环境持续稳定
6.3.2 公用事业逐渐对外界开放
6.3.3 相关法律及政策逐渐完善
6.3.4 中小企业融资需求的增强
6.3.5 并购基金将迎来更多机会
6.3.6 行业相关业务规模的扩大
本研究报告数据主要采用智研瞻产业研究院，国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。
【一手调研数据】
对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及用 户进行访谈，获取最新的一手市场资料。
【市场监测数据】
平台对各行业市场跟踪研究、长期监测采集的数据资料。
【官方统计数据】
智研瞻产业研究院、国家统计局、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、海关总署、工商税务等政府部门和官方机构的统计数据与资料。
【行业公开信息】
1、行业重点企业及上、下游企业的季报、年报等；
2、主流媒体的文章、评论、观点等；
3、行业资深专家公开发表的观点。
【商业数据】
平台长期合作的商业数据服务商，如：万得、万方、中国知网等。
【文献检索】
各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料。
核心内容提要
市场需求
本报告从以下几个角度对私募基金行业的市场需求进行分析研究：
1、市场规模：通过对过去连续五年中国市场私募基金行业消费规模及同比增速的分析，判断私募基金行业的市场潜力与成长性，并对未来五年的消费规模增长趋势做出预测。该部分内容呈现形式为“文字叙述+数据图表（柱状折线图）”。
2、产品结构：从多个角度，对私募基金行业的产品进行分类，给出不同种类、不同档次、不同区域、不同应用领域的私募基金产品的消费规模及占比，并深入调研各类细分产品的市场容量、需求特征、主要竞争厂商等，有助于客户在整体上把握私募基金行业的产品结构及各类细分产品的市场需求。该部分内容呈现形式为“文字叙述+数据图表（表格、饼状图）”。
3、市场分布：从用户的地域分布和消费能力等因素，来分析私募基金行业的市场分布情况，并对消费规模较大的重点区域市场进行深入调研，具体包括该地区的消费规模及占比、需求特征、需求趋势……该部分内容呈现形式为“文字叙述+数据图表（表格、饼状图）”。
4、用户研究：通过对私募基金产品的用户群体进行划分，给出不同用户群体对私募基金产品的消费规模及占比，同时深入调研各类用户群体购买私募基金产品的购买力、价格敏感度、品牌偏好、采购渠道、采购频率等，分析各类用户群体对私募基金产品的关注因素以及未满足的需求，并对未来几年各类用户群体对私募基金产品的消费规模及增长趋势做出预测，从而有助于私募基金厂商把握各类用户群体对私募基金产品的需求现状和需求趋势。该部分内容呈现形式为“文字叙述+数据图表（表格、饼状图）”。
5、竞争格局
本报告基于波特五力模型，从私募基金行业内现有竞争者的竞争能力、潜在竞争者进入能力、替代品的替代能力、供应商的议价能力以及下游用户的议价能力五个方面来分析私募基金行业竞争格局。同时，通过对私募基金行业现有竞争者的调研，给出私募基金行业的企业市场份额指标，以此判断私募基金行业市场集中度，同时根据市场份额和市场影响力对主流企业进行竞争群组划分，并分析各竞争群组的特征；此外，通过分析主流企业的战略动向、投资动态和新进入者的投资热度、市场进入策略等，来判断私募基金行业未来竞争格局的变化趋势。
标杆企业
对标杆企业的研究一直是智研瞻产业研究院研究报告的核心和基础，因为标杆企业相当于行业研究的样本，所以，一定数量标杆企业的发展动态，很大程度上，反映了一个行业的主流发展趋势。本报告精心选取了私募基金行业规模较大且最具代表性的5家标杆企业进行调查研究，包括每家企业的行业地位、组织架构、产品构成及定位、经营状况、营销模式、销售网络、技术优势、发展动向等内容。本报告也可以按照客户要求，调整标杆企业的选取数量和选取方法。
投资机会
本报告对私募基金行业投资机会的研究分为一般投资机会研究和特定项目投资机会研究，一般投资机会主要从细分产品、区域市场、产业链等角度进行分析评估，特定项目投资机会主要针对私募基金行业拟在建并寻求合作的项目进行调研评估。