新加坡–(美國商業資訊)–專門為科技和藍籌公司提供數碼客戶體驗解決方案且屢獲殊榮的提供商TDCX Inc. (NYSE: TDCX)（“TDCX”或「公司」）今天公佈截至2022年3月31日的第一季未審計財務業績。
2022年第一季財務亮點
- 總收入為1.126億美元，同比增長26.9%
- 本期利潤為1640萬美元，其中包括TDCX業績分享計畫的590萬美元以權益結算的以股份為基礎的支付費用
- 調整後淨收入4為2230萬美元，同比增長34.9%
- 調整後EBITDA1,3為3520萬美元，同比增長27.6%
- 2022年第一季調整後EBITDA利潤率1,3為31.3%，2021年第一季為31.1%
- 2022年第一季來自經營活動的淨現金為3710萬美元，同比增長188.1%
TDCX創始人兼行政總裁Laurent Junique先生表示：「儘管經營環境動盪不安，但我們仍然專注於執行和交付我們的計畫，以實現強勁的第一季業績。我們的表現證明了員工的勇氣和韌性，以及我們為業務奠定的堅實基礎。」
「自上次的盈利公告以來，我們增加了新的關鍵客戶，包括一流的全球短視頻社交媒體平臺和主要的東南亞電商平臺。本月下旬，TDCX還將被納入5MSCI全球小型股指數。」
「展望未來，不斷升高的地緣政治和經濟不穩定性可能會對我們的業務帶來不利影響，主要是在短期內。但是，我們對市場機會和長期成長潛力仍持樂觀態度。」
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（百萬美元，百分比除外）2 |
2021年第一季 |
2022年第一季 |
變動% |
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收入 |
88.7 |
112.6 |
+26.9% |
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本期利潤 |
16.5 |
16.4 |
-0.6% |
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調整後淨收入4 |
16.5 |
22.3 |
+34.9% |
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調整後EBITDA1,3 |
27.6 |
35.2 |
+27.6% |
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調整後EBITDA利潤率1,3 (%) |
31.1% |
31.3% |
業務亮點
強勁的新增客戶
- 2022年第一季新增了10家新客戶，是2021第一季新增4家客戶的兩倍多
- 贏得的新客戶包括知名的全球短視頻社交媒體平臺，以及一流的東南亞電商平臺
- 截至2022年3月31日，共有55家客戶，與截至2021年3月31日的39家客戶相比，增加了41%
- 2022年第一季，新經濟6客戶的收入貢獻率為93%
通過持續的地理擴張強化能力
- 在印度海德拉巴開設新園區，進而加強了全球英語能力。該辦事處占地4.5萬平方英尺，位於海德拉巴資訊科技和工程顧問城(Hyderabad Information Technology and Engineering Consultancy City)中心的Sky View 20。該園區補強了TDCX在亞洲、歐洲部分地區和拉丁美洲的廣泛配送中心，為印度國內、區域和全球市場提供服務。
2022年全年展望
TDCX預計其2022年全年的財務業績將為：
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2022年展望 |
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收入2 |
修訂為： 4.80億美元至4.99億美元 或6.50億新元至6.75億新元 |
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區間中點的收入成長（同比） |
修訂為： 19.3% |
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調整後EBITDA利潤率1,3 |
不變 大約30.0%至32.0% |
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1 |
調整後EBITDA或調整後EBITDA利潤率是非IFRS的補充財務指標，不應單獨考慮，也不應將其替代根據IFRS報告的財務業績（更多詳細資訊，請參見Form 6-K或簡報文稿中的「非IFRS財務指標與最接近之可比IFRS指標的調節表」）。 |
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2 |
將財務資料從新元換算為美元時，假設外匯匯率為1美元=1.3534新元。 |
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3 |
調整後EBITDA表示在利息費用、利息收入、所得稅費用、折舊費用以及業績分享計畫產生的以權益結算之以股份為基礎的支付費用之前的本期利潤。「調整後EBITDA利潤率」表示調整後EBITDA占收入的百分比。 |
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4 |
「調整後淨收入」是指與我們的業績分享計畫相關的以權益結算之以股份為基礎的支付費用之前的本期利潤，扣除此類調整的任何稅務影響。「調整後淨收入利潤率」表示調整後淨收入占收入的百分比。 |
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5 |
參見新聞稿：TDCX將被納入MSCI全球小型股指數 |
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6 |
「新經濟」是指屬於尖端數位科技的高成長產業，是經濟成長的驅動力。 |
網路廣播和電話會議資訊
TDCX高層管理人員將召開電話會議，討論2022年第一季未經審計的財務業績。
本次電話會議的網路直播將在TDCX的網站上提供。電話會議和網路廣播的存取資訊如下：
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日期和時間： |
2022年5月25日上午8:00（美國東部時間） |
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2022年5月25日晚上8:00（新加坡/中國香港時間） |
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網路直播連結： |
https://webinars.on24.com/q4/TDCX_Q1_2022 |
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撥接號碼： |
美國免費電話：+1 855 2656958 |
英國免費電話 +44 0 800 0156371 |
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新加坡：+65 3158 0246 |
香港：+852 5808 0984 |
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國際：+1 718 7058796 |
TDCX投資者關係網站(investors.tdcx.com)將提供電話會議重播。以上同一連結還將提供存檔的網路直播。
關於TDCX INC.
TDCX總部位於新加坡，提供革命性的數碼客戶體驗解決方案，使世界一流的顛覆性品牌能夠獲得新客戶、建立客戶忠誠度並保護其線上社群。
TDCX利用科技、人類智慧及其全球足跡，協助客戶實現他們對客戶體驗的願望。它為金融科技、遊戲、科技、家庭共享和旅遊、數碼廣告和社交媒體、串流和電子商務等領域的客戶提供服務。TDCX的專業知識和在亞洲的強大影響力，已使其成為客戶，特別是希望開發該地區成長潛力的高成長、新經濟公司值得信賴的合作夥伴。
TDCX致力於為我們的客戶提供積極成果，並將此延伸到作為負責任企業公民的角色。其企業社會責任計畫專注於積極改善員工的生活、社區和環境。
TDCX在全球26個園區擁有超過1.4萬名員工，特別是新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、中國大陸、中國香港、韓國、日本、印度、羅馬尼亞、西班牙和哥倫比亞。有關更多資訊，請造訪：www.tdcx.com。
方便換算
公司財務資訊以新加坡法定貨幣新元表示。除非另有說明，在本新聞稿中，所有從新元到美元和從美元到新元的換算均按1.3534新元兌1美元的匯率執行，這是2022年3月31日生效的大致匯率。我們並未表示任何新元或美元金額可能已經或可能按照任何特定匯率、本新聞稿規定的匯率或是否兌換成美元或新元（視情況而定）。
非IFRS財務指標
為了補充我們根據IFRS編製和列報的合併財務報表，我們使用以下非IFRS財務指標來幫助評估我們的經營業績：
“EBITDA”是指利息費用、利息收入、所得稅費用和折舊費用之前的本期利潤。「EBITDA利潤率」表示息稅折舊攤銷前利潤占收入的百分比。「調整後EBITDA」是指利息費用、利息收入、所得稅費用、折舊費用和本公司業績分享計畫產生的以權益結算之以股份為基礎的支付費用之前的本期利潤。「調整後EBITDA利潤率」表示調整後息稅折舊攤銷前利潤占收入的百分比。我們認為，EBITDA、EBITDA利潤率、調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率有助於我們確定經營業績的基本趨勢，增進我們對過去業績和未來前景的理解。
「調整後淨收入」是指與我們的業績分享計畫相關的以權益結算之以股份為基礎的支付費用之前本期利潤，扣除此類調整的任何稅務影響。「調整後淨收入利潤率」表示調整後淨收入占收入的百分比。
上述非IFRS財務指標作為分析工具存在侷限性，不應單獨考慮，也不應將其解釋為替代收入、淨收益或任何其他績效指標，或將其作為我們經營績效的指標。此處列出的非IFRS財務指標可能無法與其他公司列出的類似標題的指標比較，因為其他公司可能會以不同方式計算類似標題的指標。有關非IFRS財務指標的更多資訊，請參見Form 6-K標題為「非IFRS財務指標」的部分或簡報文稿。
安全港聲明
本公告包含前瞻性陳述。這些陳述是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的「安全港」條款做出的。在某些情況下，你可以從諸如「展望 」、「相信 」、「期望 」、「潛在 」、「繼續 」、「也許 」、「將 」、「應該 」、「可能 」、「尋求 」、「預測 」、「打算 」、「趨勢 」、「計畫 」、「估計 」、「預期 」之類的詞語及其否定形式或其他可比詞語的使用來識別這些前瞻性陳述。除其他事項外，本公告中的全年展望、業務展望和管理層引言，以及公司的策略和營運計畫，都包含前瞻性陳述。公司還可能在提交給美國證券交易委員會(SEC)的定期報告、提交給股東的年度報告、新聞稿和其他書面材料，以及其高層職員、董事或員工對第三者的口頭陳述中包含前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括關於公司信念和期望的陳述，都是前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及內在風險和不確定性。許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異，包括但不限於：TDCX最大客戶的業績；成功實施業務策略；有效競爭的能力；保持定價、控制成本或繼續發展業務的能力；新冠疫情對業務的影響；創始人及其部分關鍵員工和管理層的持續服務；吸引和留住足夠訓練有素的員工的能力；在東南亞面臨各種風險；與主要客戶的合約關係；客戶和潛在客戶在全通路客戶體驗解決方案上的支出；員工工資和福利支出；以及涉入因其業務營運而產生的任何爭議、法律、監管和其他程序。有關這些和其他風險的更多資訊，請參見公司提交給SEC的文件。本新聞稿及附件中提供的所有資訊截至本新聞稿發佈之日，除適用法律要求外，本公司無義務更新任何前瞻性陳述。
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未審計簡明中期綜合損益表和其他綜合收益表 |
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截至以下年份3月31日的三個月 |
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2022 |
2021 |
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千美元 |
千新元 |
千美元 |
千新元 |
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收入 |
112,622 |
152,423 |
88,719 |
120,072 |
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|
員工福利費用 |
(76,733) |
(103,850) |
(55,234) |
(74,754) |
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|
折舊費用 |
(7,061) |
(9,556) |
(7,344) |
(9,940) |
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|
租賃和維護費用 |
(1,674) |
(2,266) |
(2,097) |
(2,838) |
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|
招聘費用 |
(2,076) |
(2,809) |
(1,464) |
(1,981) |
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|
運輸及差旅費用 |
(140) |
(190) |
(168) |
(228) |
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|
電信和科技費用 |
(1,943) |
(2,629) |
(1,379) |
(1,867) |
||||
|
利息費用 |
(360) |
(487) |
(681) |
(921) |
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|
其他營業費用 |
(1,885) |
(2,554) |
(2,071) |
(2,803) |
||||
|
應佔聯營公司溢利 |
13 |
18 |
18 |
25 |
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|
利息收入 |
197 |
267 |
62 |
84 |
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|
其他營業收入 |
1,176 |
1,592 |
1,276 |
1,727 |
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|
所得稅前利潤 |
22,136 |
29,959 |
19,637 |
26,576 |
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|
所得稅費用 |
(5,729) |
(7,754) |
(3,125) |
(4,229) |
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|
本期利潤 |
16,407 |
22,205 |
16,512 |
22,347 |
||||
|
重新分類計入損益的項目： |
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|
境外業務換算的匯兌差額 |
(825) |
(1,116) |
(83) |
(112) |
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當期綜合收益總額 |
15,582 |
21,089 |
16,429 |
22,235 |
||||
|
歸屬於以下部分的利潤： |
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|
– 集團所有者 |
16,407 |
22,205 |
16,512 |
22,347 |
||||
|
– 非控制權益 |
— |
— |
— |
— |
||||
|
16,407 |
22,205 |
16,512 |
22,347 |
|||||
|
歸屬於以下部分的綜合收益總額： |
||||||||
|
– 集團所有者 |
15,582 |
21,089 |
16,429 |
22,235 |
||||
|
– 非控制權益 |
— |
— |
— |
— |
||||
|
15,582 |
21,089 |
16,429 |
22,235 |
|||||
|
基本每股盈利（美元或新元）(1) |
0.11 |
0.15 |
0.13 |
0.18 |
||||
|
攤薄每股盈利（美元或新元）(1) |
0.11 |
0.15 |
0.13 |
0.18 |
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_________________________ |
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(1) 基本和攤薄每股盈利 |
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截至以下年份3月31日的三個月， |
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2022 |
2021 |
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計算基本每股盈利的加權平均普通股數 |
145,745,209 |
123,500,000 |
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|
授予員工股份獎勵的影響 |
134,474 |
— |
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|
計算攤薄每股盈利的加權平均普通股數 |
145,879,683 |
123,500,000 |
上述未經審計的簡明中期綜合損益表和其他綜合收益表中的新元金額換算為美元金額僅為方便新加坡以外的讀者而納入其中，匯率為1.3534新元兌1.00美元（按2022年3月31日的大致匯率）。此類換算不應被解釋為表示新元金額可以按照該匯率或任何其他匯率兌換為美元。
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月比較
收入。在截至2022年3月31日的三個月中，我們的收入增長26.9%，至1.524億新元（1.126億美元），而截至2021年3月31日的三個月收入為1.201億新元，這一增長主要是由於提供全通路客戶體驗(“CX”)解決方案帶來的收入增長25.0%，以及提供銷售和數碼行銷服務帶來的收入增長59.9%。
- 我們來自全通路客戶體驗服務解決方案的收入從2021年同期的7480萬新元增至9350萬新元（6910萬美元），增長25.0%，主要是由於現有行銷活動的擴大帶來更高的業務量。此外，旅遊和酒店兩個最大垂直領域客戶的業務量受益於從新冠肺炎疫情的影響中逐步復甦。
- 我們的銷售和數碼行銷服務收入從2021年同期的2230萬新元增至3570萬新元（2640萬美元），增長59.9%，主要是由於我們在數碼廣告和媒體垂直領域為主要客戶進行的現有活動有所擴大。
- 我們的內容監控和審核服務收入從2021年同期的2170萬新元降至2090萬新元（1550萬美元），略微下降3.4%，主要是由於我們的數碼廣告和媒體垂直領域現有客戶的每個代理收入下降。
- 我們的其他服務費收入從2021年同期的130萬新元增至230萬新元（170萬美元），增長83.1%，主要是由於現有客戶和新客戶的貢獻增加。
下表列出了我們在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月所提供的服務金額。
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截至以下日期的三個月：3月31日， |
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2022 |
2021 |
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千美元 |
千新元 |
千美元 |
千新元 |
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按服務區分的收入 |
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全通路客戶體驗解決方案 |
69,066 |
93,474 |
55,270 |
74,802 |
|||
|
銷售和數碼行銷 |
26,385 |
35,710 |
16,505 |
22,338 |
|||
|
內容監控和審核 |
15,455 |
20,917 |
16,007 |
21,664 |
|||
|
其他服務費 |
1,716 |
2,322 |
937 |
1,268 |
|||
|
總收入 |
112,622 |
152,423 |
88,719 |
120,072 |
員工福利費用。我們的員工福利費用從2021年的7480萬新元增至1.039億新元（7670萬美元），增長38.9%，主要是由於員工人數增加，2021年11月實施業績分享計畫所產生的以股份為基礎的支付費用，以及根據各自營運的普遍生活成本通貨膨脹和人才市場狀況進行的員工薪酬調整。在2022年的前三個月，我們的平均員工人數與2021年同期相比增加了29.6%，這是由於當前行銷活動與2021年相比的業務量擴張，以及2021年下半年新活動的人員配備要求。
折舊費用。我們的折舊費用從2021年同期的990萬新元下降到960萬新元（710萬美元），下降3.9%，主要原因是新加坡、泰國和菲律賓的某些辦公樓翻新資產在此期間被全額折舊。這些部分被投資於新產能和擴張產能的資本支出折舊所抵消，以支撐我們的業務成長。
租賃和維護費用。我們的租賃和維護費用從2021年同期的280萬新元降至230萬新元（170萬美元），下降20.2%，主要是由於我們的營運搬遷至租賃和裝修的辦公空間，因此終止了在日本和西班牙的某些共同工作空間的會員資格。
招聘費用。我們的招聘費用從2021年同期的200萬新元增至280萬新元（210萬美元），增長41.8%，主要是由於介紹和安置費上升導致的費用增加，以及因各自國家的政府主管部門實施的新冠肺炎相關程序規定而導致的與移民、工作許可和外籍人員入職相關的費用增加，以支援在新加坡和馬來西亞辦事處擴大海外活動。
運輸和差旅費用。我們的運輸和差旅費用從2021年同期的20萬新元降至20萬新元（10萬美元），下降16.7%，主要是因為住宿費用降低。
電信和科技費用。我們的電信和科技費用從2021年同期的190萬新元增至260萬新元（190萬美元），增長40.8%，主要是由於宣傳活動的業務量擴張。
利息費用。我們的利息費用從2021年同期的90萬新元降至50萬新元（40萬美元），下降47.1%，主要是由於在此期間的銀行借款減少。
其他營業費用。我們的其他營業費用從2021年同期的280萬新元降至260萬新元（190萬美元），下降8.9%，主要是由於外匯損失減少。
應佔聯營公司溢利。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月裡，應佔聯營公司溢利可以忽略不計。
其他營業收入。我們的其他營業收入從2021年同期的170萬新元降至160萬新元（120萬美元），下降7.8%，主要是因為我們的新加坡子公司在2022年疫情中獲得的政府補助金減少。
所得稅前利潤。由於上述原因，我們的所得稅前利潤從2021年同期的2660萬新元增至3000萬新元（2210萬美元），增長12.7%。
所得稅費用。我們的所得稅費用從2021年同期的420萬新元增至780萬新元（合570萬美元），增長83.4%。所得稅費用增加主要是由於2022財年當地政府頒佈的一次性「繁榮稅」以及幾家主要子公司的應納稅利潤增加，導致馬來西亞子公司的稅務支出增加。
本期利潤。由於上述原因，本期利潤從2021年同期的2230萬新元降至2220萬新元（1640萬美元），下降0.6%。
基本每股盈利。我們的基本每股盈利從0.18新元（0.13美元）降至0.15新元（0.11美元），主要原因是用於計算基本每股盈利的加權平均股數增加。2021年10月1日，我們完成了19,358,957份美國存託憑證(“ADS”)的首次公開募股(“IPO”)，每份都代表TDCX的1股A類普通股；並且，2021年10月12日，根據授予承銷商購買額外美國存託憑證的期權，承銷商行使了他們對2,903,843份美國存託憑證的超額配售期權。
2022年3月31日之後的事件
2022年4月18日，TDCX業績分享計畫(“PSP”)授予134,474股股票。因此，我們將在適當時候向TDCX業績分享計畫的參與者發行134,474份美國存託憑證。
非IFRS財務指標
EBITDA、EBITDA利潤率、調整後EBITDA、調整後EBITDA利潤率、調整後淨收入、調整後淨收入利潤率和調整後每股盈利均為非IFRS財務指標。TDCX監測EBITDA、EBITDA利潤率、調整後EBITDA、調整後EBITDA利潤率、調整後淨收入、調整後淨收入利潤率和調整後每股盈利，因為它們排除並非核心業務直接產生之項目的影響，可輔助公司在一致的基礎上比較經營業績。
EBITDA、EBITDA利潤率、調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率
“EBITDA”表示在扣除利息費用、利息收入、所得稅費用和折舊費用之前的本期利潤。「EBITDA利潤率」表示EBITDA占收入的比例。「調整後EBITDA」表示在扣除利息費用、利息收入、所得稅費用、折舊費用以及與我們的業績股份計畫相關的以權益結算之以股份為基礎的支付費用之前的本期利潤。「調整後EBITDA利潤率」表示調整後EBITDA占收入的比例。
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截至以下年份3月31日的三個月， |
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2022 |
2021 |
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|
千美元 |
千新元 |
利潤率 |
千美元 |
千新元 |
利潤率 |
|||||||
|
收入 |
112,622 |
152,423 |
— |
88,719 |
120,072 |
— |
||||||
|
當期利潤和淨利潤率 |
16,407 |
22,205 |
14.6% |
16,512 |
22,347 |
18.6% |
||||||
|
調整： |
||||||||||||
|
折舊費用 |
7,061 |
9,556 |
6.3% |
7,344 |
9,940 |
8.3% |
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所得稅費用 |
5,729 |
7,754 |
5.1% |
3,125 |
4,229 |
3.5% |
||||||
|
利息費用 |
360 |
487 |
0.3% |
681 |
921 |
0.8% |
||||||
|
利息收入 |
(197) |
(267) |
(0.2%) |
(62) |
(84) |
(0.1%) |
||||||
|
EBITDA和EBITDA利潤率 |
29,360 |
39,735 |
26.1% |
27,600 |
37,353 |
31.1% |
||||||
|
調整： |
||||||||||||
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以權益結算的以股份為基礎的支付費用 |
5,862 |
7,933 |
5.2% |
— |
— |
— |
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|
調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率 |
35,222 |
47,668 |
31.3% |
27,600 |
37,353 |
31.1% |
調整後淨收入和調整後淨收入利潤率
「調整後淨收入」是指與我們的業績分享計畫相關的以權益結算之以股份為基礎的支付費用之前的本期利潤，扣除此類調整的任何稅務影響。「調整後淨收入利潤率」表示調整後淨收入占收入的百分比。
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截至以下年份3月31日的三個月， |
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2022 |
2021 |
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|
千美元 |
千新元 |
利潤率 |
千美元 |
千新元 |
利潤率 |
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當期利潤和淨利潤率 |
16,407 |
22,205 |
14.6% |
16,512 |
22,347 |
18.6% |
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調整： |
||||||||||||
|
以權益結算的以股份為基礎的支付費用 |
5,862 |
7,933 |
5.2% |
— |
— |
— |
||||||
|
調整後淨收入和調整後淨收入利潤率 |
22,269 |
30,138 |
19.8% |
16,512 |
22,347 |
18.6% |
調整後每股盈利
「調整後每股盈利」表示股東可獲得的收益，不包括以權益結算的以股份為基礎的支付費用的影響。調整後每股盈利計算方式為調整後淨收入除以攤薄加權平均已發行股份數。
|
截至以下年份3月31日的三個月 |
||||||||||||||||
|
2022 |
2021 |
|||||||||||||||
|
金額 |
每股 |
金額 |
每股 |
金額 |
每股 |
金額 |
每股 |
|||||||||
|
千美元 |
美元 |
千新元 |
新元 |
千美元 |
美元 |
千新元 |
新元 |
|||||||||
|
當期利潤及攤薄後每股盈利 |
16,407 |
0.11 |
22,205 |
0.15 |
16,512 |
0.13 |
22,347 |
0.18 |
||||||||
|
調整後： |
||||||||||||||||
|
以權益結算的以股份為基礎的支付費用 |
5,862 |
0.04 |
7,933 |
0.06 |
— |
— |
— |
— |
||||||||
|
調整後淨收入和調整後每股盈利 |
22,269 |
0.15 |
30,138 |
0.21 |
16,512 |
0.13 |
22,347 |
0.18 |
我們認為，EBITDA、EBITDA利潤率、調整後EBITDA、調整後EBITDA利潤率、調整後淨收入和調整後淨收入利潤率和調整後每股盈利等非IFRS財務指標有助於我們確定經營業績的基本趨勢，增進我們對過去業績和未來前景的理解。
儘管公司認為，非IFRS財務指標為投資者提供了有用資訊，可以用與公司管理層相同的方式理解和評估公司的經營業績，但公司使用非IFRS財務指標作為分析工具存在侷限性，並且讀者不應將其單獨考慮或替代依據IFRS報告的公司經營業績或財務狀況的分析。
TDCX的非IFRS財務指標不反映影響公司營運的所有收入和支出項目，或不代表可用於可自由支配支出的剩餘現金流。此外，這些非IFRS指標可能與其他公司（包括同業公司）使用的非IFRS資訊不同，因此它們的可比性可能有限。本公司調節非IFRS財務指標與最接近的IFRS業績指標以彌補這些侷限性，在評估業績時應考慮所有這些指標。公司鼓勵讀者全面審核本公司的財務資訊，而不是依賴任何單一的財務指標。
上述未審計簡明中期綜合損益表和其他綜合收益表中的新元金額換算成美元金額僅為方便新加坡以外的讀者而納入其中，匯率為1.3534新元兌1.00美元（2022年3月31日的大致匯率）。此類換算不應被解釋為表示新元金額可以按照該匯率或任何其他匯率兌換成美元。
|
未審計簡明中期綜合財務報表 |
||||||||
|
截至2022年3月31日 |
截至2021年12月31日 |
|||||||
|
千美元 |
千新元 |
千美元 |
千新元 |
|||||
|
資產 |
||||||||
|
流動資產 |
||||||||
|
現金及現金等價物 |
259,819 |
351,639 |
231,378 |
313,147 |
||||
|
固定和質押存款 |
6,518 |
8,821 |
6,546 |
8,860 |
||||
|
應收賬款 |
58,232 |
78,811 |
68,391 |
92,561 |
||||
|
合約資產 |
40,082 |
54,247 |
36,475 |
49,365 |
||||
|
其他應收款 |
9,557 |
12,935 |
9,768 |
13,220 |
||||
|
以公允價值計量損益的金融資產 |
19,435 |
26,304 |
17,721 |
23,983 |
||||
|
應收所得稅 |
76 |
103 |
13 |
17 |
||||
|
流動資產總額 |
393,719 |
532,860 |
370,292 |
501,153 |
||||
|
非流動資產 |
||||||||
|
質押存款 |
333 |
451 |
337 |
456 |
||||
|
其他應收款 |
3,176 |
4,298 |
3,525 |
4,771 |
||||
|
廠房和設備 |
26,716 |
36,157 |
29,340 |
39,709 |
||||
|
使用權資產 |
22,557 |
30,529 |
24,501 |
33,160 |
||||
|
遞延所得稅資產 |
1,625 |
2,199 |
1,436 |
1,943 |
||||
|
對聯營公司的投資 |
248 |
336 |
235 |
318 |
||||
|
非流動資產總額 |
54,655 |
73,970 |
59,374 |
80,357 |
||||
|
資產總額 |
448,374 |
606,830 |
429,666 |
581,510 |
||||
|
負債和權益 |
||||||||
|
流動負債 |
||||||||
|
其他應付款 |
27,949 |
37,826 |
28,887 |
39,096 |
||||
|
銀行貸款 |
8,645 |
11,700 |
10,231 |
13,847 |
||||
|
租賃負債 |
11,359 |
15,373 |
10,751 |
14,550 |
||||
|
重建費用準備金 |
2,760 |
3,736 |
2,707 |
3,663 |
||||
|
應付所得稅 |
14,047 |
19,011 |
10,873 |
14,715 |
||||
|
流動負債總額 |
64,760 |
87,646 |
63,449 |
85,871 |
||||
|
非流動負債 |
||||||||
|
銀行貸款 |
1,984 |
2,685 |
2,189 |
2,963 |
||||
|
租賃負債 |
13,257 |
17,942 |
15,783 |
21,361 |
||||
|
重建費用準備金 |
3,128 |
4,234 |
3,239 |
4,384 |
||||
|
界定福利義務 |
1,411 |
1,909 |
1,269 |
1,718 |
||||
|
遞延所得稅負債 |
1,339 |
1,812 |
1,113 |
1,507 |
||||
|
非流動負債總額 |
21,119 |
28,582 |
23,593 |
31,933 |
||||
|
資本、儲備金和非控制性權益 |
||||||||
|
股本 |
14 |
19 |
14 |
19 |
||||
|
儲備金 |
171,324 |
231,872 |
167,860 |
227,181 |
||||
|
留存盈利 |
191,142 |
258,691 |
174,735 |
236,486 |
||||
|
可歸屬於本集團所有者的權益 |
362,480 |
490,582 |
342,609 |
463,686 |
||||
|
非控制權益 |
15 |
20 |
15 |
20 |
||||
|
權益總額 |
362,495 |
490,602 |
342,624 |
463,706 |
||||
|
負債及權益總額 |
448,374 |
606,830 |
429,666 |
581,510 |
上述未審計簡明中期綜合財務狀報表中的新元金額換算成美元金額僅為方便新加坡以外的讀者而納入其中，匯率為1.3534新元兌1.00美元（2022年3月31日的大致匯率）。此類換算不應被解釋為表示新元金額可以按照該匯率或任何其他匯率兌換成美元。
|
未審計簡明中期綜合現金流量表 |
||||||||
|
截至以下年份3月31日的三個月， |
||||||||
|
2022 |
2021 |
|||||||
|
千美元 |
千新元 |
千美元 |
千新元 |
|||||
|
經營活動 |
||||||||
|
所得稅前利潤 |
22,136 |
29,959 |
19,637 |
26,576 |
||||
|
調整： |
||||||||
|
折舊費用 |
7,061 |
9,556 |
7,344 |
9,940 |
||||
|
使用權資產提前終止後的收益 |
(1) |
(1) |
— |
— |
||||
|
以權益結算的以股份為基礎的支付費用 |
5,862 |
7,933 |
— |
— |
||||
|
重建費用準備金 |
13 |
18 |
— |
— |
||||
|
銀行貸款交易成本 |
10 |
14 |
23 |
31 |
||||
|
利息收入 |
(197) |
(267) |
(62) |
(84) |
||||
|
利息費用 |
360 |
487 |
681 |
921 |
||||
|
退休福利服務成本 |
142 |
192 |
117 |
158 |
||||
|
應佔聯營公司溢利 |
(13) |
(18) |
(18) |
(25) |
||||
|
營運資金流動前的營運現金流 |
35,373 |
47,873 |
27,722 |
37,517 |
||||
|
應收賬款 |
9,730 |
13,168 |
(7,894) |
(10,684) |
||||
|
合約資產 |
(3,954) |
(5,352) |
(1,445) |
(1,956) |
||||
|
其他應收款 |
(1,266) |
(1,713) |
1,154 |
1,562 |
||||
|
其他應付款 |
(384) |
(519) |
(2,621) |
(3,547) |
||||
|
經營產生的現金 |
39,499 |
53,457 |
16,916 |
22,892 |
||||
|
收到的利息 |
197 |
267 |
63 |
85 |
||||
|
已繳納所得稅 |
(2,582) |
(3,494) |
(4,097) |
(5,545) |
||||
|
經營活動所得的現金淨額 |
37,114 |
50,230 |
12,882 |
17,432 |
||||
|
投資活動 |
||||||||
|
廠房及設備的採購 |
(1,440) |
(1,949) |
(7,837) |
(10,607) |
||||
|
廠房和設備的銷售收益 |
1 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
質押存款增加 |
1 |
1 |
— |
— |
||||
|
用於投資活動的現金淨額 |
(1,438) |
(1,947) |
(7,835) |
(10,604) |
||||
|
融資活動 |
||||||||
|
已支付股息 |
— |
— |
(34) |
(46) |
||||
|
銀行貸款提款 |
— |
— |
186,222 |
252,033 |
||||
|
分配給創始人 |
— |
— |
(173,854) |
(235,294) |
||||
|
租賃負債的償還 |
(3,488) |
(4,721) |
(3,448) |
(4,667) |
||||
|
已付利息 |
(69) |
(93) |
(193) |
(261) |
||||
|
償還銀行貸款 |
(1,801) |
(2,437) |
(1,192) |
(1,613) |
||||
|
回購美國存託憑證 |
(1,334) |
(1,806) |
— |
— |
||||
|
（用於）融資活動產生的現金淨額 |
(6,692) |
(9,057) |
7,501 |
10,152 |
||||
|
現金及現金等價物的淨增加 |
28,984 |
39,226 |
12,548 |
16,980 |
||||
|
外匯匯率變動對持有外幣現金的影響 |
(543) |
(734) |
125 |
172 |
||||
|
期初的現金及現金等價物 |
231,378 |
313,147 |
44,190 |
59,807 |
||||
|
期末的現金及現金等價物 |
259,819 |
351,639 |
56,863 |
76,959 |
上述未審計簡明中期綜合現金流量表中的新元金額換算成美元金額僅為方便新加坡以外的讀者而納入其中，匯率為1.3534新元兌1.00美元（2022年3月31日的大致匯率）。此類換算不應被解釋為表示新元金額可以按照該匯率或任何其他匯率兌換成美元。
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