上市不满一年又拟募资超20亿元，这家公司想做什么?

近日，科创板公司诺禾致源(688315.SH)披露发行股票预案称，拟募资不超过22.92亿元，扣除发行费用后的净额拟用于实验室新建及扩建项目(17.39亿元)和补充流动资金(5.53亿)。

图片来源：定增预案

针对实验室新建及扩建项目，公司称项目实施主体为公司相关子公司(包括不限于“天津诺禾科技”、“上海科技”等)，总投资额为173,878.30万元，拟使用募集资金投资额为173,878.30万元。

本项目募集资金全部用于对公司租赁场地进行装修改造，新建或扩建基因测序实验室，购置基因测序仪器及配套设备，招募专业技术人才等方面。本项目投产后将面向高校、科研机构、医院、生物医药企业等机构提供基因测序服务。

诺禾致源称，该项目是公司基因测序业务规模快速扩大，解决产能瓶颈问题的需要。

值得关注的是，诺禾致源(688315.SH)去年4月13日才正式在科创板上市，彼时募资额约5.13亿元，彼时称募资用于基因测序服务平台扩产升级项目、基因检测试剂研发项目、信息化和数据中心建设项目、补充流动资金。

如此看来，诺禾致源在上市不到一年就要再次募资，且本次定增募资金额是IPO募资的4.47倍。

那么首发募资金额到底使用情况如何呢?

与本次募投项目预案发布的同日，诺禾致源发布的关于前次募集资金的使用情况专项报告显示，前次发行募资扣除发行费等实际募资净额为4.50亿元，已累计使用募资总额3.98亿元。

图片来源：公司公告

基因检测试剂研发项目募集资金承诺投资总额人民币8,835.00万元，截至2021年12月31日实际投资总额人民币3,667.45万元，比承诺投资额少投入人民币5,167.55万元。该项目承诺投资额差异主要系项目尚未达到预定可使用状态，后续将继续投入。

资本邦注意到，2021年5月24日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币45,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等其他理财产品)，使用期限自公司第二届董事会第十五次会议决议之日起12个月之内有效。

截至2021年12月31日止，公司尚未使用完毕的募集资金余额为人民币5243.41万元(含闲置募集资金累计用于现金管理的利息收入、理财产品收益)，占前次募集资金净额的比例为11.66%。前次募集资金投资项目尚处在研发阶段，剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。

公开资料显示，公司主要依托高通量测序技术和生物信息分析技术，建立了通量规模领先的基因测序平台，并结合多组学研究技术手段，为生命科学基础研究、医学及临床应用研究提供多层次的科研技术服务及解决方案;同时，基于在基因测序及其应用领域的技术积累，自主开发创新的基因检测医疗器械。

公司产品主要包括生命科学基础科研服务、医学研究与技术服务、建库测序平台服务。

公司构建了全球化的技术服务网络，在境内设有天津、南京中心实验室，在新加坡、美国、英国建立了本地化运营的实验室，于香港、新加坡、美国、英国、荷兰、日本、泰国等国家和地区设有子公司，业务覆盖全球六大洲约70个国家和地区，实现对北美、欧洲、东南亚等本地科研需求的快速响应，全面覆盖中国科学院、中国医学科学院、北京大学、清华大学、StanfordUniversity、JohnsHopkins

University、GenomeInstituteofSingapore等境内外一流科研院所，服务客户超过5600家。

据其近日公布的2021年业绩快报显示，报告期内，公司实现营业总收入186,704.62万元，同比增长25.30%;实现归属于母公司所有者的净利润22,498.71万元，同比增长515.74%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润17,665.95万元，同比增长700.89%。公司2021年度业绩较去年同期相比增长较大。

对此，公司解释主要原因系：2021年国内及海外地区的疫情持续好转，公司因受新冠疫情影响的业务在报告期逐步恢复。同时，公司持续推进包括柔性智能产线应用在内的降本增效措施，使公司人效与产能利用率有较大的提升，成本结构进一步优化，产品利润率增加，公司服务交付质量与交付周期也得到提升，客户的服务体验持续优化。

图片来源：东方财富Choice数据

股价市场表现方面，3月24日，诺禾致源报收28元/股，收跌1.37%，同时与8月初股价高位(69.82元/股)相比，公司股价跌幅超过50%，近六成。

本文源自资本邦