伊犁xx影视文化传媒有限公司

伊犁xx新加坡南洋理工大学国际学校建设项目

可行性研究报告

二零一六年五月

目 录

第一章 总 论 1

1.1项目概要 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目建设单位 1

1.1.3项目建设性质 1

1.1.4项目建设地点 1

1.1.5项目负责人 1

1.1.6项目投资规模 1

1.1.7项目建设规模 2

1.1.8项目资金来源 3

1.1.9项目建设期限 3

1.2项目承建单位介绍 3

1.3编制依据 4

1.4编制原则 5

1.5研究范围 5

1.6主要经济技术指标 6

第二章 项目背景及必要性分析 7

2.1项目提出背景 7

2.1.1经济社会发展对教育事业提出更高的要求 7

2.1.2基础教育的国际化将受到重视 8

2.1.3xx州教育国际化进程面临的机遇 11

2.2本次项目的提出理由 12

2.3项目建设必要性分析 12

2.3.1是落实科学发展观、发展经济社会的重要基础 12

2.3.2是促进经济和教育事业发展的需要 13

2.3.3扩大国际交流与合作，拓宽国际空间的需要 13

2.3.4推动教育思想和教学方法改革的需要 14

2.3.5引进市场机制，增强教育机构自身运转的行为能力的需要 14

2.4项目建设可行性分析 15

2.4.1政策可行性 15

2.4.2管理可行性 18

2.4.3建设条件良好 19

2.4.4财务可行性 19

2.5分析结论 19

第三章 行业市场分析 20

3.1我国教育事业发展状况分析 20

3.2我国教育事业发展目标及意义分析 20

3.3国际学校发展趋势分析 22

3.4新疆维吾尔自治区教育事业发展环境分析 23

3.5xx州教育事业发展目标分析 25

3.6项目面对市场需求分析 28

3.6.1“国际化教育”低龄趋势分析 28

3.6.2生源面分析 30

3.6.3市场、消费定位分析 32

3.7市场分析结论 33

第四章 项目建设条件 34

4.1地理位置选择 34

4.2区域投资环境 34

4.2.1区域地理位置 34

4.2.2区域自然气候条件 35

4.2.3区域自然资源条件 35

4.2.4区域区位交通条件 36

4.2.5区域经济发展条件 37

第五章 总体建设方案 38

5.1规划设计指导思想与原则 38

5.2项目建设目标 39

5.3总平面布局 39

5.3.1布置原则 39

5.3.2总体规划方案 40

5.3.3班级规划设置方案 41

5.4建筑方案 42

5.4.1主要建设内容 42

5.4.2平面设计 42

5.4.3立面设计 42

5.5结构设计 43

5.5.1设计依据 43

5.5.2结构形式 43

5.6给排水工程 44

5.6.1 设计规范 44

5.6.2 给水系统 44

5.6.3排水方案 44

5.7电气设计方案 45

5.7.1设计范围 45

5.7.2供电主要指标 45

5.7.3供电电源 46

5.7.4配线 46

5.7.5照明设计 46

5.7.6防雷接地 46

5.7.7弱电系统 47

第六章 节约能源方案 48

6.1节能设计依据 48

6.2 主要节能措施 48

6.3具体节能方案 49

6.4建设项目能源消耗种类和数量分析 50

6.4.1能源消耗种类 50

6.4.2能源消耗数量分析 50

6.5结论 50

第七章 环境保护与消防措施 51

7.1设计依据及原则 51

7.1.1环境保护设计依据 51

7.1.2设计原则 51

7.2建设地环境条件 51

7.3项目建设对环境的影响分析 52

7.3.1环境空气影响分析 52

7.3.2地表水环境影响分析 52

7.3.3施工噪声环境影响分析 52

7.3.4固体废物影响分析 52

7.3.5水土流失影响分析 52

7.3.6交通影响分析 53

7.4项目建设时环境保护治理措施 53

7.5项目建成后环境影响分析 53

7.5.1环境空气影响分析 53

7.5.2地表水环境影响分析 54

7.5.3声环境影响分析 54

7.5.4固体废物环境影响分析 54

7.5.5景观影响及生态环境分析 54

7.6项目建成后环境保护治理措施 54

7.6.1废气污染防治措施 54

7.6.2污水防治措施 55

7.6.3噪声污染防治措施 55

7.6.4固体废物污染防治措施 55

7.6.5 生态保护防治措施 55

7.7绿化方案 56

7.8消防措施 56

7.8.1设计依据 56

7.8.2消防措施 56

7.8.3抗震措施 57

7.8.4综合防灾 57

7.8.5消防措施的预期效果 57

第八章 劳动安全卫生 58

8.1编制依据 58

8.2概况 58

8.3劳动安全 58

8.3.1工程消防 58

8.3.2防火防爆设计 59

8.3.3电力 59

8.3.4防静电防雷措施 59

8.4劳动卫生 60

8.4.1防暑降温与冬季采暖 60

8.4.2卫生 60

8.4.3照明 60

第九章 企业组织机构与劳动定员 61

9.1组织机构 61

9.2劳动定员 61

9.3人力资源管理 61

9.4激励和约束机制 62

9.5福利待遇 62

第十章 项目实施规划 64

10.1建设工期的规划 64

10.2 建设工期 64

10.3实施进度安排 64

第十一章 投资估算与资金筹措 66

11.1投资估算依据 66

11.2建设投资估算 66

11.3流动资金估算 67

11.4资金筹措 67

11.5项目投资总额 67

11.6资金使用和管理 70

第十二章 财务及经济评价 71

12.1总成本费用估算 71

12.1.1基本数据的确立 71

12.1.2产品成本 72

12.1.3平均产品利润与销售税金 73

12.2财务评价 73

12.2.1项目投资回收期 73

12.2.2项目投资利润率 73

12.2.3不确定性分析 74

12.3经济效益评价结论 74

第十三章 风险分析及规避 76

13.1项目风险因素 76

13.1.1不可抗力因素风险 76

13.1.2工程风险 76

13.1.3市场经营风险 76

13.1.4管理风险 77

13.1.5财务管理风险 77

13.2风险规避对策 77

13.2.1不可抗力因素风险规避对策 77

13.2.2工程风险规避对策 77

13.2.3市场经营风险规避对策 78

13.2.4管理风险规避对策 78

13.2.5财务风险规避对策 78

第十四章 招标方案 79

14.1招标管理 79

14.2招标依据 79

14.3招标范围 79

14.4招标方式 80

14.5招标程序 81

14.6评标程序 81

14.7发放中标通知书 81

14.8招投标书面情况报告备案 81

14.9合同备案 81

第十五章 结论与建议 83

15.1结论 83

15.2建议 83

附 表 84

附表1 运营收入预测表 84

附表2 总成本表 86

附表3 外购教学材料表 87

附表4 动力能源消耗费用表 88

附表5 工资及福利表 89

附表6 利润与利润分配表 90

附表7固定资产折旧费用表 91

附表8无形资产及递延资产摊销表 92

附表9 流动资金估算表 93

附表10 资产负债表 94

附表11 资本金现金流量表 95

附表12 财务计划现金流量表 96

附表13 项目投资现金量表 98

附表14资金来源与运用表 100

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

伊犁xx新加坡南洋理工大学国际学校建设项目

1.1.2项目建设单位

伊犁xx新加坡南洋理工大学国际学校由伊犁xx影视文化传媒有限公司、新加坡南洋理工大学、深圳xx资本投资管理公司联合发起。

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设选址选择在新疆维吾尔自治区xx州xx市南岸新区

1.1.5项目负责人

报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为47000.00万元，其中，建设投资为45700.00万元（土建工程为30130.00万元，设备及安装投资5850.00万元，土地费用为9000.00万元，其他费用为271.28万元，预备费448.72万元），铺底流动资金为1300.00万元。

项目建成后可实现年均运营收入为18057.14万元，年均利润总额8299.45万元，年均净利润6224.59万元，年上缴税金总额为96.19万元（年均上缴所得税2074.86万元、年均增值税为961.87万元、年均上缴城建费及附加费96.19万元）；项目投资利润率为17.66%，投资利税率19.91%，税后财务内部收益率8.92%，税后投资回收期(含建设期)为8.41年。

1.1.7项目建设规模

本项目总投资资金47000.00万元人民币，选址拟定于新疆xx州xx市南岸新区。分两期进行建设，一期计划建设学前教育、高中部、学生公寓楼及教师住宅楼；二期计划建设小学部、初中部、图书馆及运动馆等附属设施。

伊犁xx新加坡南洋理工大学国际学校将以中华国学文化为基础，同时借鉴西方规整化一的建筑格局和景观布局，拟建设一座中西合璧，恢宏大气又不失庄重典雅的国际化校园。同时，在校园内建设观光游览区（校园景观大道，中国古典园），教学区（综合教学楼、中国国学讲堂、中国古典文化教习楼、科学馆、图书信息楼）住宅区，（学生宿舍楼、教职工住宅区）体育活动区（体育馆，游泳馆、标准化跑道足球场）等功能分区。

本次伊犁xx新加坡南洋理工大学国际学校建设项目总用地面积为360亩，总建筑面积169000.00平方米；项目主要建设内容及工程量如下表：

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金47000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。

1.1.9项目建设期限

本项目分二期建设，一期工程建设从2016年6月至2017年5月，计12个月；二期工程建设从2017年6月至2018年5月，计12个月；工程建设工期共计24个月。

1.2项目承建单位介绍

伊犁xx影视文化传媒有限公司于2015年2月注册，4月1日正式选址于xx市火车站八达·赛里斯广场仿古街，4月1日与xx市华厦房产正式签订租约，4月6日开始装修，5月10日公司整体搬进入驻，从装修到搬进入驻仅用了一个月的时间，创造了“xx速度”。

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2.《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；

4.《中华人民共和国教育法》；

5.《国务院关于基础教育改革与发展的决定》；

6.《新疆维吾尔自治区中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》；

7.《xx州创建教育强县规划（2012―2025年）》；

8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

9.《现代财务会计》；

10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

11.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则 

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的信息系统技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。

（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

第二章 项目背景及必要性分析

2.1项目提出背景 略

本报告有杨刚工程师编制，更多案例模板参考或报告的定做详询18600728890（微信）杨刚工程师。